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NOSSOS SERVIÇOS

One-stop-shop para o gestor e administrador de fundos, clubes e carteiras administradas:

PARA FUNDOS
Controladoria de fundos, clubes e carteiras administradas:
  • Cálculo do valor da cota diário;
  • Movimento dos ativos e passivos na carteira do fundo ou clube de investimentos, conforme instrução do Administrador / Custodiante;
  • Processamento do ativo e passivo do fundo ou clube de investimentos;
  • Liberação da carteira no sistema de controladoria;
  • Suporte nas atribuições de precificação de ativos complexos, com possibilidade de participação nos comitês de precificação;
  • Suporte nas atribuições de crédito, risco e compliance, com possibilidade de participação também nestes comitês;
  • Suporte na estruturação dos fundos para entendimento do seu funcionamento e operacional
Informes regulatórios, DFs e atendimento à auditorias:
  • Demonstrações Financeiras de FIFs e Fundos Estruturados;
  • Informes de FIDC para Bacen e CVM;
  • Informes de FIIs;
  • Informes de FIPs;
  • Informes de FIFs;
  • E-Financeira;
  • PMO de todo atendimento as auditorias externas, sejam elas Big4 ou não;
  • Confecção das cartas de circularização pedido pelos auditores.
Contabilidade de fundos e clubes de investimentos:
  • Escrituração contábil através de conciliação mensal;
  • Elaboração de balancete e obrigações contábeis.
PARA EMPRESAS:
Contabilidade de empresas:
  • Escrituração contábil;
  • Escrituração fiscal;
  • Folha de pagamento;
  • Envio de obrigações à Receita Federal e demais órgãos da administração pública;
  • Controle atas e alterações de contrato social/estatuto;
  • Elaboração das demonstrações financeiras;
  • Terceirização de rotinas do financeiro.
Serviços específicos para instituições financeiras:
  • Entregas de Cadoc Bacen: Doc 2011 DDR, Doc 2060 DRM, Doc 2061 DLO, Doc 2062 DLI, Doc 2160 DRL, Doc 4060 Prudencial, Doc 4111 Saldos contábeis diários, Doc 5401 e 5402 Informação Cotistas, Doc 8015, 8016 e 8019 ETF Estatísticas Fiscais;
  • Elaboração das demonstrações financeiras semestrais/anuais – Bacen GAAP e IFRS

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